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财务出纳的工作职责

更新时间:2019-09-03 16:03:17 来源:网络整理
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  出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。以下是网站小编整理的财务部出纳工作职责。

  出纳的岗位职责

  通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括:

  1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;

  2.办理银行付款手续(支票、网银操作);

  3.定期领取收、付款银行回单,取得银行对账单;

  4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);

  5.办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等);

  6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);

  7.办理工资发放,通常情况下包括:现金、网银或银行代发等形式;

  8.登记现金日记账和银行日记账,编制资金日报;

  9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);

  10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);

  11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;

  12.凭证和账簿的装订;

  13.其他领导交办的临时工作。

  出纳人员岗位职责

  1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

  2、负责组织各公司编制预算,根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行状况及成本、费用进行分析,深入挖潜,提高费用功效,为公司领导带给决策支持。

  3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析,为公司领导作出决策带给依据。

  4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。

  5、负责落实各项制度,并不定期检查其执行状况,指导和督促子公司加强流动资金管理,提高资金周转速度和费用功效,优化资金占用。

  6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

  7、负责与各部门进行业务沟通。

  8、负责集团上报资料的收集和编制。

  9、保守本单位的商业秘密。

  出纳的发展方向通常包括:

  费用会计、

  资产会计、

  资金主管、

  资金经理等相对简单或相关的岗位,也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。

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