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办公室主任兼出纳职责

更新时间:2019-09-03 16:02:59 来源:网络整理
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  出纳,是出纳员的简称,顾名思义是支出和收入的管理员,是负责企业货币资金或者票据的支出和收入,保证企业货币资金的正常运转的人员。下面是网站小编整理的办公室主任兼出纳的工作职责,一起来看看吧。

  办公室主任兼出纳岗位职责:

  1.负责公司工作计划总结、规章制度等各类文件的起草、打印、复印、分发和登记工作,做好印鉴的管理工作。

  2.负责公司级会议的筹备和安排,做好会议记录,整理会议记要,对会议决定的执行情况进行催办和检查。

  3.做好文书档案和有关资料的管理工作,文书档案包括公文的收发和保管,文件核稿,呈批、催办、归档。

  4.协助总经理处理日常工作,协调部门跟踪,监督各部门和管理处认真及时地贯彻公司的各项工作决策和指令。

  5.负责公司的后勤管理工作,诸如办公用品的购买、保管和发放管理工作。

  6.完成上级领导交办的其它工作任务。

  办公室兼出纳岗位职责:

  1、办理银行存款和现金领取;

  2、负责日常收支的管理和核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

  不得兼任出纳人员的情况

  根据会计法第三十一条规定,出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

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