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超市出纳人员职责

更新时间:2019-09-03 16:02:56 来源:网络整理
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  以下就是网站小编整理的超市出纳人员职责,希望可以帮助到各位。

  超市出纳人员职责:

  (1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得 用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送 存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日 下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款日记账与银行 对账单余额也要及时核对,如有不符,立即通知银行调整。

  (2)根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务 时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然 后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行 存款日记账,并结出余额。

  (3)按照国家外汇管理和对购汇制 度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。

  (4)掌握银行存款 余额不准签发空头支票,不准出租、出借银行账户为其他单 位办理结算。

  (5)保管库存现金和各种有价证券(如,国库券、 债券、股票等)的安全与完整。

  (6)保管有关印章,空白收据 和空白支票。

  超市出纳人员岗位职责:

  1、按财务规定及时办理现金支付和银行结算业务;

  2、负责现金,支票,汇票,发票,收据的保管工作;

  3、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达账项;

  4、做好记账凭证在未装订成册前的保管工作;

  5、按时编制资金流量简表;

  6、完成财务部经理交办的其他工作。

  任职资格:

  1、 本科及以上学历,财务相关专业;

  2、 1年以上出纳相关工作经验;

  3、 持有会计从业资格证,熟练使用财务相关软件;

  4、 为人诚实可靠,做事细心,责任心强,具备良好的沟通能力,适应驻场。

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