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车行出纳工作职责

更新时间:2019-09-03 16:02:49 来源:网络整理
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  以下就是网站小编整理的车行出纳工作职责,希望可以帮助到各位。

  车行出纳工作职责1

  1、负责记账凭证、会计账簿等会计资料的保管和定期归档工作

  2、负责公司员工各类报销的审核

  3、负责公司车辆的盘点工作

  4、负责公司销售收入、费用、成本、利润核算

  5、登记收款台账,每月编制客户应收账款的详细资料,向财务经理、销售经理汇报

  车行出纳工作职责2

  1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

  2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。

  3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

  4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

  5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

  6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

  7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

  车行出纳工作职责3

  1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

  2、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再根据此编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证按规定序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,按日结出余额;

  3、按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件办理外汇出纳业务;

  4、掌握银行存款余额,防止出现银行透支现象。每日及时编制公司资金日报表上报财务经理;

  5、严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额,并让领用支票人在专设的登记簿上签章;

  6、严禁将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;

  7、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。对日常往来的现金以及当日的库存现金和保管的各种有价证券应确保安全和完整无缺。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管;

  8、保管有关印章、空白收据和空白支票。对所管的印章必须妥善保管,严格按照集团规定用途使用。对空白支票和空白收据专设登记簿登记管理,按规定手续办理领用、注销手续;

  9、出纳员不得监管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作,严禁坐支现金;

  10、负责公司各级岗位员工工资发放;

  11、网银的支付制证工作。

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