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资金出纳的岗位职责

更新时间:2019-09-03 16:02:43 来源:网络整理
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  资金出纳需要定期盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全。以下是网站小编整理的资金出纳的岗位职责。

  篇一

  岗位职责:

  1、根据审核通过的各项付款单,办理资金支付并取得资金支付结算单据,交会计入帐。

  2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作,并取得资金收款结算单据,交会计入帐。

  3、日常资金调度:跟踪并反馈各账户资金额,按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财,保障资金收益及资金使用平衡。

  4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票,每月须按时进行纳税申报;

  5、负责登记日记账,报送资金报表;

  6、负责银行事务办理,每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;

  7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管。

  8、协助会计整理每月凭证及时装订;

  9、完成领导安排的临时会计工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,财务专业,英语听说读写能力强,需要管理海外资金账户

  2、2年及以上外企财务相关工作经验

  3、有会计从业资格证;

  4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务;

  5、了解国家的各项会计、税务法律法规;

  6、增值税发票开具及管理,有会计凭证管理相关经验。

  篇二

  岗位职责;

  1、 负责银行账户开立、维护、注销,与银行的沟通和联系工作;

  2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请,随时掌握各银行账户余额,按规定在系统填报银行账户余额及发生额;

  3、负责网银支付操作及审核,下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单,月初打印上月银行对账单,做到日清月结;

  4、负责核对每日银行放贷数据,制作放款表;

  5、负责台账上所有数据的录入、更新;

  6、负责特殊客户往来欠款的登记,协助分公司做好逾期款项清欠工作;

  7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作;

  8、完成领导布置的其他工作。

  任职要求:

  1、有一年以上大型企业出纳工作经验;

  2、接受能力强,勤学好问,善于与人沟通;

  3、工作严谨、有财务意识;

  4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业;

  篇三

  岗位职责:

  1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作;

  2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付;

  3、每月盘点各网银账户余额及现金,编制现金盘点表;月末导出电子版网银对账单至账户管理岗;

  4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额,编制资金日报表;

  5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;

  6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;

  7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。

  岗位要求:

  1、大专以上学历,财务相关专业,工作细致认真,有良好的责任心。

  2、有会计上岗证。

  3、出纳或相关工作经验。

  4、可接受优秀应届生

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